新興市場銘柄選択

(新興市場で大きく儲けよう!)

明日の買い

明日はNYが続伸でも下落でもテアトル(9633)で行きたいと思います。
25日移動平均線が307円付近なのでそのあたりで買えればベストです。

http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9633.t&d=c&t=3m&l=off&z=b&q=c&k=c3&a=v&h=on&p=m25,m75,s

いいチャートしています、下値切り上げていますから。

ダイワ精工はごちでしたよ。+30000円
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=7990.t&d=c&k=c3&a=v&p=m25,m75,s&t=3m&l=off&z=m&q=c&h=on

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1235
(9702)アイエスビー(1090×200)1211
(4345)シーティーエス(289000×1)440000
(4351)山田債権回収(1900×100)1854

山田も1つ売りました、チャートが悪いので、1800円で買い増し予定です。

仕手株

仕手株には一度は手を出したくなるものです。かつて、プリヴェ(6720)や巴(1921)に僕も手を出しました。アラートを設定してもどんどん上がるので、鳴っては設定変更、鳴っては設定変更の繰り返しで、笑いが止まりません。
しかし、一瞬でも目を離すと奈落の底に叩き落されます。一度ストップ安に鳴ると下げが恐怖となり、恐怖が売りを呼びます。
しかしながら最近の仕手株はしょぼいです。3倍、5倍とガンガン上がる株は少なくなりました。紀州製紙(3882)が上げていますが、3倍なるかどうかは疑問です。こういう銘柄よりもトプコン(7732)のようにじっくり上げていく株のほうがいいのでしょうね。

といいながら、本日、ダイワ精工(7990)を買ってしまいました。
エンシュウ(6218)のように25日線タッチで跳ね上げてくれることを期待しています。

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1230
(9702)アイエスビー(1090×200)1222
(4345)シーティーエス(289000×1)340000
(4351)山田債権回収(1900×200)1860
(7990)ダイワ精工(218×2000)220

ウィーヴ(2360)は売りました。▲7000円上がりそうに無いです。


9月、10月を捨てる

毎年、僕は9月、10月のパフォーマンスが非常に悪いです。
前年も前々年もそう・・・・今年は9、10月は売買はしません。(予定)


ですので、もう少し8月中に買いまししたいのですが・・・・


現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1183
(9702)アイエスビー(1090×200)1222
(4345)シーティーエス(289000×1)319000
(4351)山田債権回収(1900×200)1878

銀行株

銀行株が軒並み上がっていますが、今更買いにくいですね。
日経平均も上がっているので、まだ、証券株のほうが買いやすいです。
僕は買いませんが・・・


今狙っているのが、(2797)セガミと(7705)GLサイエンスです。
どちらも非常に割安に放置されています。GLのほうはICカード関連で、銀行、ノンバンクなどカードの切り替えが大きく会社利益に貢献すると思っているのですが、株価は冴えません。これは第一四半期の業績が芳しくなかったからです。確かに今のままでは通期予想の達成は難しそうです。
もう少し調べて見る価値はありそうです。

GMOはMSCBを発行しましたね最悪です。
最低転換価格の1300円あたりが狙い目だと思います。

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1183
(9702)アイエスビー(1090×200)1230
(4345)シーティーエス(289000×1)320000
(4351)山田債権回収(1900×200)1880
(2360)ウィーヴ(226000×1)220000

株式投資と住宅ローン

僕は住宅ローンを抱えています。 5年前に親に薦められるがまま、2,000万のマンションを買いました。当時でも3000万のマンションが1,000万も値下がりし、これ以上は無いと不動産屋も言っていました。
35年の固定金利で3.5%ボーナス払い無し、毎月90,000円近い支払いです。

現在、売るとおそらく、1500万にもならないかもしれません。
「こんなに下がるとは思わなかった・・」不動産屋が言います。
僕の父です・・・・・!!
そうです、不動産屋は僕の父なんです。
そこから僕は「資産」というものを真剣に考えるようになりました。
FP資格もとり、ある程度の知識も身につけました。
はっきりいってマンションは負債です。
地価や、マンション価格はまだまだ下がります。
何故か?人口が減っているからです。
人口は減っているのにマンションはどんどん建っています。
日本は移民を入れることは今のところありません。
もし、自分の親が家を持っていたらどうしますか?
家を買う必要はありません、そこに住めばいいのです。嫌なら、そこを売って別の場所、つまり1つあればいいわけです。もし、結婚してお嫁さんの方も家を持っていたらどうしますか?1つ余ります。「兄弟がいる・・」今はそうかもしれませんが現在日本の出生率は2倍ありません。

いずれ、余ります、これは「逆ピラミッド現象」ですね。

しかしながら高層マンションはどんどん建っています。
いつかは需要と供給のバランスが崩るでしょう。

マンションデベロッパーは長い目でみれば数社になるでしょうね。

僕の株式運用に関しては運用資産に対して当面年間住宅ローンの金利である3.5%以上の利益は最低ラインです。
それ以下なら、繰上げ返済をしたほうがましなわけです。
がんばります。


現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1170
(9702)アイエスビー(1090×200)1225
(4345)シーティーエス(289000×1)307000
(4351)山田債権回収(1900×200)1860
(2360)ウィーヴ(226000×1)225000

ウィーブを買いました、ここですかセサミの版権持っているところは、よくCMで見かけるので・・・ZAI見て買っちゃた馬鹿者です。

注目

今、カウンターゲーム という本を読んでいます。

まだ、途中ですが。

・株価が高値から50%下がらないと買わない。
・誰もが見放してから買う。
・内部者による自社株買い

ネットワン(7518)やGMO(9449)が自社株買いとかしてくれたら、上記のルールに近くなると思うのですが・・・
ルールに当てはまる株はないですかね・・・?

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1170
(9702)アイヱスビー(1090×200)1219
(4345)シーティーエス(289000×1)296000
(4351)山田債権回収(1900×200)1868

山田債権回収管理総合事務所(4351)

山田債権(4351)を買いました。チャートがよかったのと、ファンダメンタルズも最高です。上方修正後25日移動平均線あたりで止まっています。
PERも15.9倍と全く割高感はありません。無借金経営で着実に成長しています。当面ホールドで考えています。



現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1200
(9702)アイヱスビー(1090×200)1219
(4345)シーティーエス(289000×1)290000
(4351)山田債権回収(1900×200)1900

もうひとつバリュー株を買う予定です。
ケネディクスは350000円で損切りました。▲17000円です。
なんだかタイトルとは裏腹にバリュー株が多いです。
まあ、そのうち新興を手がけます。

月曜日

月曜日は下がるだろうと思ったので、1つショートを入れました。
(4321)ケネディクスです。今までずっと1本調子で上がってきました。
上方修正は折込んでいると思います。問題は公募増資4万株です。
発行株数の16.8%に当たります。時期的にはいい時期ですが、チャートは悪い形になっています。

さあどうなりますか・・・?

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1113
(9702)アイヱスビー(1090×200)1160
(4345)シーティーエス(289000×1)289000

(4321)ケネディクス(S333000×1)340000

明日の予想

昨日の予想はみごとにハズレ12000のしたまま引けました。
「踏み上げ相場の到来」などとも言われています。
上げの牽引役は銀行、証券、鉄鋼というところでしょうか?

明日以降も買い向かうには厳しいので12000円割れを予想しています。
相場は休みは無いですが、世間は盆休みです。
個人投資家が盆休みを利用してデイトレをやったら、市場が活性化されていいと思います。

(2763)FTコム530000割れショート、550000ブレイクロング
(8583)日本信販703割れショート、730ブレイクロング

このあたりで攻めます。
あと、ひきつづき、(2450)一休と(2440)ぐるなびの買いどころを探します。

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1110
(9702)アイヱスビー(1090×200)1190
(4345)シーティーエス(289000×1)290000


明日の予想

明日の予想は「サマーラリーがはじまった。」とか「小泉支持率が高く政権交代はありえない。」などポジティブな予想が多く、「明日にも12000円か」という声もちらほら出てきます。

僕はしばらくはデイトレでがんばります。
今日で上げ一服ではないでしょうか?
明日もデイトレは(2450)一休がおもしろそうです。

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1109
(9702)アイヱスビー(1090×200)1135
(4345)シーティーエス(289000×1)289000

昨日購入のGMOと浜松ホトを売りました。
3万ぐらい儲かったと思います。

浜松ホトは安いと思います。
いい会社のなので長期でホールドしたかったのですが・・・

今後の展開

今後の展開について、ほとんどの個人が「ノーポジ」「様子見」となっています。 となると外国人の売買動向が気になります。

http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/foreign_funding/foreign_funding.asp

ずっと買い越しのようです。
僕も今日はあまりに下がったので狙っていた銘柄を買いました。
明日以降どうするかを明日決めようと思います。
おそらくさっさと処分し、今度、空売りをどうするか決めます。
明日、起床後アメリカ市場、外国人の売買動向を確認してから決定です。


現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1110
(9702)アイヱスビー(1090×200)1130
(4345)シーティーエス(289000×1)280000
(9449)GMO(2300×200)2415
(6965)浜松ホト(2280×100)2295

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドというオシレーターがあります。詳細についての説明は割愛しますが、基本2σ越えを「異常値」として反発が起こると考えるのが普通です。

明日は郵政民営化法案か可決か否決かが問われる日です、
どうやら市場は「否決」を織り込み始めています。

もしかしたら、明日、明後日ぐらいがセイリングクライマックスではないかと思いました。

そこで、明日はGMO(9449)SM3(2413)浜松ホト(6965)などに注目します。いすれも2σを大きく割込んでいます。
もちろん自立反発ねらいの投機であり、市場が暫く下がるとういう考えは変わっていません。

予想通り

予想通り新興市場は下げました。

http://quote.yahoo.co.jp/q?s=23337.q&d=c&k=c3&a=v&p=m25,m75,s&t=6m&l=off&z=m&q=c&h=on

日足で見るといいところで止まっています。月曜から反発??

http://quote.yahoo.co.jp/q?s=23337.q&d=c&k=c3&a=v&p=m65,m130,s&t=1y&l=off&z=m&q=c&h=on

週足もとてもいいところで止まっています。月曜日から反発??

http://quote.yahoo.co.jp/q?s=23337.q&d=c&k=c3&a=v&p=m65,m130,s&t=5y&l=off&z=l&q=c

もうひとつ見ます、わかりにくいですが・・何かわかりますか?
1月ぐらいかから上がり始め後半下落・・・多くないですか・・・
これです、アノマリーは下げなんです。

少しは上がるかもしれませんが、うかつに買うのは危険です。
とりあえす、月曜に「郵政の法案が可決」ともなれば、2003年のような上げも見れる可能性はあります。
注目しましょう。

「法案可決」の際には新興市場は真っ先に動きそうなので、(2450)一休をねらいます。公募価格からしてももう少し上げてもいいと思います。


現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1114
(9702)アイヱスビー(1090×200)1135
(4345)シーティーエス(289000×1)282000

予想

新興市場は本日も下落しましたが、後場に戻してくる銘柄がたくさんありました。
ここで今後の予想ですが、ズバリまだまだ下げると思います。

・政局不安
・原油高
・アノマリーは下げ
・夏休み相場

新興市場は個人が多く参入していると思います。
個人投資家は下落すると自分の資産を守ろうと投げ売ります。個人以外は自分の資産でないことが多いので、下落にに対してある程度冷静です。
下げが「恐怖」となったとき市場は暴落します。特に新興市場はヒドイです。
デイトレはショートの方が取りやすいのもこの為です。
下げは加速します。

大きく下がったところは買いたいと思っています。
問題はどこで買うかですが・・・

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1115
(9702)アイヱスビー(1090×200)1120
(4345)シーティーエス(289000×1)290000

12000円

日経平均は12000円にのせましたが新興はダメです。
このまま個人がいなくなると夏閑散相場に入るでしょう。
持ち株を先日書いたとおり月曜日あたりにかなり整理しました。
トキメックは251円で売り、DIは352000円で売りました。
両方あわせて、トントンかちょっと浮きぐらいです。
DIの空売りも買い戻しました。こちらは5000円ぐらい儲かりました。

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1115
(9702)アイヱスビー(1090×200)1113
(4345)シーティーエス(289000×1)291000

シーティーエスは業績の上方修正を行いながらもすぐに大きく下げました。
期待買いが入っていたのかもしれませんが、配当、PER、PBRからみても割安なので買いました。280000ぐらいまでの調整はある可能性が高いです。
これも竹田和平さん銘柄です。
8.9.10月は大きく売買は控えます。
新興のアノマリーはこのあたりは下げの期間だと思います。



利確

DI(4310)を1株利食いました。370000円で売り18000円利益確定
今日の相場を見ていて思いました、「本格的な夏に入った。」と今日はDeNA(2432)が昼から分割発表をしましたが、104万までいって急落、DIは寄付き天井、Vテク(7717)高いところで433000円までありましたが、結局423000円で引け・・・・つまり新興市場に勢いが無いことにきずきました。

本日より、バリュー株中心に手がけ、新興市場は基本ショート(空売)でいきたいと思います。

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1121
(7721)トキメック(241×1000)248
(9702)アイヱスビー(1090×200)1100
(4310)DI(352000×2)364000

(4310)DI(S363000×2)364000

DIを売るつもりが空売りしてしまった・・・
明日うまくやるつもりです。

DI(4310)

DIの四半期決算は経常利益7倍という、素晴らしい内容でした、事前に予想された6倍をも上回りかなりよいと思います。また、下期の予想を据え置くことから会社の慎重さと更なる上方修正の可能性を残し明日は寄付きから一波乱ありそうです。

45万ぐらいになったら分割発表してほしいな・・配当でもいいけど・・・

どうなるのでしょうか?


現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1125
(7721)トキメック(241×1000)242
(9702)アイヱスビー(1090×200)1121
(4310)DI(352000×3)360000

そろそろ

そろそろ、市場ムードが悪くなってきそうです、原因は「夏休み」です。
単純に商いが細くなるのでどうしても下げます。

空売りをするなら、今まで急騰していた銘柄ですね。
(4823)サイバードの35万割れでも狙いましょうか?

現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1122
(7721)トキメック(241×1000)243
(9702)アイヱスビー(1090×200)1110
(4310)DI(352000×3)345000

FTコム(2763)

以前取り上げた、FTコムが一気に行きました・・・・買っていません。
こうなったら、DI(4310)に頑張ってもらうしかない。今月のZAIにも少し取り上げられているし・・・25日に四半期の発表があるらしいです。
急騰で50万ぐらいまで行き、そこで分割発表でまた急騰、一気に・・・・・・

目標は100万・・・80万ぐらいにしておきます。


現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1123
(7721)トキメック(241×1000)247
(9702)アイヱスビー(1090×200)1100
(4310)DI(352000×3)348000

やられた

M3(2413)にはやられました、ニチモ(8839)も踏んだり蹴ったりです。
買うのが早すぎるのか、損切りが早すぎるのか、とにかくタイミングがあってないことは確かです。
DI(4310)を349000円で1株買い増ししました。Vテク(7717)を1株438000で買いました。

あとはぐるなびを買いたいと思っています。




現在保有株

(9651)日本プロセス(1046×300)1088
(7721)トキメック(241×1000)250
(9702)アイヱスビー(1090×200)1091
(4310)DI(352000×3)351000

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サラリーマンスイングトレーダーです。
新興市場が好きで新興市場を中心にチャート、ファンダを分析しています。


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